УПД с какой функцией принимает «ИКЕА»?

«ИКЕА» принимает УПД с функцией «СЧФДОП» или «ДОП» (для неплательщиков НДС).  

Что делать при обнаружении расхождений в УПД? Как исправить?

Исправленный УПД и универсальный корректировочный документ (УКД) можно выставить только в случае приёмки первоначальных документов компанией «ИКЕА», если возникает необходимость внести корректировки/исправления.

В случае отказа в приёмке изначально выставленных документов, необходимо перевыставить УПД.

Обязательные поля в УКД (КСЧФДИС):

  • Номер и дата корректировочного документа
  • Номер и дата первичного документа, к которому оформлена корректировка
  • Номер договора – СвПродПер/СвПер/ОснПер/@НомОсн
  • Дата договора – СвПродПер/СвПер/ОснПер/@ДатаОсн
  • Номер заказа (если применимо) – СвПродПер/СвПер/ОснПер/@НомОсн
  • Дата заказа (если применимо) – СвПродПер/СвПер/ОснПер/@ДатаОсн
  • Номер банковского счета – СвСчФакт/СвПрод/БанкРекв/@НомерСчета
  • ИНН

Какие поля УПД являются обязательными для заполнения?

В УПД должны содержаться поля:

  • Номер и дата документа 
  • Номер договора – СвПродПер/СвПер/ОснПер/@НомОсн
  • Дата договора – СвПродПер/СвПер/ОснПер/@ДатаОсн
  • Номер заказа (если применимо) – СвПродПер/СвПер/ОснПер/@НомОсн
  • Дата заказа (если применимо) – СвПродПер/СвПер/ОснПер/@ДатаОсн
  • Номер банковского счета продавца – СвСчФакт/СвПрод/БанкРекв/@НомерСчета
  • ИНН

Почему нельзя удалить подписанный УПД / УКД?

Приказы, согласно которым нельзя удалять Оператору ЭД УПД / УКД :

А) Приказ ФНС от 20 апреля 2012 г. N ММВ-7-6/253@

Основными функциями доверенного ОЭД в рамках юридически значимого документооборота счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи являются, в т.ч. (п.5.1.):

– обеспечение фиксации даты выставления/получения счета-фактуры в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и формирование подтверждения даты его выставления/получения;

Б) Приказ Минфина России от 10.11.2015 N 174н:

1.5. Счет-фактура в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи считается исходящим от участника ЭДО, если он подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, принадлежащей уполномоченному лицу участника, и данный участник направил счет-фактуру через Оператора ЭДО по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с настоящим Порядком.
При этом Приказ Минфина не предоставляет Оператору права удалять подписанные, т.е. исходящие от участника ЭДО СЧФ/КСЧФ.

Одновременно:

1.12. При необходимости внесения исправлений в счет-фактуру покупателем направляется продавцу через Оператора электронного документооборота уведомление об уточнении счета-фактуры. При получении уведомления об уточнении счета-фактуры продавец устраняет указанные в уведомлении об уточнении счета-фактуры ошибки и направляет покупателю исправленный счет-фактуру в электронной форме в соответствии с настоящим Порядком.

Почему при печати УПД в форме «Статус» указывается функция документа (СЧФ, СЧФДОП, ДОП), а не номер (1-3)?

Согласно действующему Приказу от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ сообщается следующее:

Утвердить формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме согласно приложению к настоящему приказу.

Согласно приложению к Приказу: «Формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме» указано следующее:

Счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (информация продавца) (Документ).
Обязательный элемент «Функция» имеет формат T(1-6) и принимает значение: СЧФ / СЧФДОП / ДОП, где:

  • СЧФ – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость;
  • СЧФДОП – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг);
  • ДОП – документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг).

Под отгрузкой товаров понимается в том числе передача (поставка, отпуск) товара (груза).

Иными словами, корректным является печать значения функции в формате СЧФ / СЧФДОП / ДОП, а не использование числовых значений 1,2,3.

Формат УПД при работе с «ИКЕА»

Скачать спецификацию

Формат УКД при работе с «ИКЕА»

Скачать спецификацию
EDI Platform
№ 1021, 7 июня 2021 г.
   

Была ли информация полезна?

Вход на платформу
Выберите регион
Выбор другого региона приведет к изменению языка и/или содержимого страниц веб-сайта