F.A.Q. при работе с УПД для сети «Призма» на EDI Platform
УПД с какой функцией принимает сеть «Призма»?
Торговая сеть «Призма» использует УПД с функцией «СЧФДОП» и «ДОП» – для неплательщиков НДС.
Что делать при обнаружении расхождений в УПД? Как исправить?
Сеть принимает Исправленный УПД (иУПД) и универсальный корректировочный документ (УКД). При обнаружении ошибок в реквизитах нужно отправлять иУПД. Во всех остальных случаях – УКД.
Важно
УКД должен содержать только те товарные строки, по которым были внесены изменения. Строки, в которые не вносились правки, нужно удалить.
Какие поля являются обязательными для заполнения?
В УПД должны быть заполнены поля:
-
В «шапке» документа (Табл. 1).
| Название поля | Атрибут и пример заполнения | Описание |
|---|---|---|
| Идентиф="Заказ" | Значен="502" | Номер заказа |
| Идентиф="Отсрочка" | Значен="K015" | Количество дней по отсрочке платежа. Значение параметра должно содержать 4 символа, из которых первый символ является префиксом и может иметь значения (английские буквы) ‘K’ – обозначает календарные дни, ‘B’ – обозначает банковские дни, последние три символа содержат количество дней для отсрочки. Таким образом, значение параметра «Отсрочка» ‘K015’ означает отсрочку платежа в 15 календарных дней, или ‘B010’ – отсрочку в 10 банковских дней. Для автоматического заполнения в EDI и ЮЗДО подгрузите заранее LOCCAT (Каталог клиентов). |
- По товарным позициям (Табл. 2).
| Название поля | Атрибут и пример заполнения | Описание |
|---|---|---|
| Идентиф="Штрих-код" | Значен="1111111111111" | Штрих-код товара |
Какие особенности при работе с УПД для сети «Призма»?
- Обязательно указание адреса грузополучателя, КПП и параметр ОКЕИ товара.
- Количество дней отсрочки зафиксировано в договоре
- Количество дней отсрочки постоянно, пока не поменяется договор или доп. соглашение
- Инициатором отсрочки может быть как сеть, так и поставщик
- Отсрочка делается по каждой поставке
- Единицы измерения в электронных документах должны соответствовать единицам измерения в «Заказе» (ORDERS) (шт или кг), т.е. для штучного товара должно быть указано ОКЕИ_Тов="796", для весового – ОКЕИ_Тов="166"
Как выглядит формат УПД для сети «Призма»?
Описание форматов EDI и ЮЗДО для торговой сети «Призма» можете просмотреть в статье №1037.
Почему при печати УПД в форме «Статус» указывается функция документа (СЧФ, СЧФДОП, ДОП), а не номер (1-3)?
Согласно действующему Приказу от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ сообщается следующее:
Утвердить формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме согласно приложению к настоящему приказу.
Согласно приложению к Приказу: «Формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме» указано следующее:
Счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (информация продавца) (Документ).
Обязательный элемент «Функция» имеет формат T(1-6) и принимает значение: СЧФ / СЧФДОП / ДОП, где:
- СЧФ – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость;
- СЧФДОП – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг);
- ДОП – документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг).
Под отгрузкой товаров понимается в том числе передача (поставка, отпуск) товара (груза).
Иными словами, корректным является печать значения функции в формате СЧФ / СЧФДОП / ДОП, а не использование числовых значений 1,2,3.
Почему нельзя удалить подписанный УПД?
Оператор ЭДО руководствуется:
А) Приказом ФНС России от 08.06.2021 г. N ЕД-7-26/546@
7. Оператор электронного документооборота должен иметь в наличии программные средства, с использованием которых должно обеспечиваться хранение информации об обмене документами в электронной форме в течение всего срока хранения таких документов, определенного в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации;
Б) Приказом Минфина России от 05.02.2021 г. N 14н
5. Счет-фактура в электронной форме считается исходящим от продавца, если он подписан электронной подписью уполномоченного лица продавца и направлен через Оператора электронного документооборота, заключившего договор с продавцом, по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с настоящим Порядком
Одновременно:
17. Покупатель при получении от продавца счета-фактуры в электронной форме проверяет счет-фактуру в электронной форме на соответствие требованиям, установленным подпунктом "а" и "б" пункта 14 настоящего Порядка, и в случае выявления необходимости исправления ошибок в счет-фактуре в электронной форме:
а) формирует в электронной форме уведомление об уточнении счета-фактуры в электронной форме;
б) подписывает уведомление об уточнении счета-фактуры в электронной форме электронной подписью уполномоченного лица покупателя;
в) зашифровывает уведомление об уточнении счета-фактуры в электронной форме (при необходимости);
г) направляет файл подписанного уведомления об уточнении счета-фактуры в электронной форме в адрес продавца через Оператора электронного документооборота, заключившего договор с покупателем.
При этом ни Приказ Минфина, ни Приказ ФНС не предоставляют Оператору права удалять подписанные, т.е. исходящие от участника ЭДО УПД.
Почему при печати УПД выводится КПП обособленного подразделения, а ИНН головной организации?
Печатная форма реализована в соответствии с письмом МинФина РФ от 18.05.2017 № 03-07-09/30038, где указано: «При заполнении счетов-фактур по товарам, реализованным организацией через свое обособленное подразделение, в строке 2б «ИНН/КПП продавца» счета-фактуры следует указывать КПП соответствующего обособленного подразделения». Соответственно, в данном случае, при печати выводится ИНН головной организации и КПП обособленного подразделения, что является корректным.