Инструкция пользователя: Работа с входящими документами в модуле ОФ на 1С:Предприятие 8
Загрузка EDI-сообщений
- Дважды кликните по элементу ветки «Входящие» (Рис. 1).
2. Отметьте EDI-сообщения, которые нужно скачать и кликните «Выполнить обмен».
3. После скачивания дважды кликните по элементу ветки «Загруженные».
4. Отметьте EDI-сообщения, которые нужно загрузить в учётную систему 1С и нажмите кнопку «Выполнить обмен».
Если документ успешно загружен в 1С, он будет помечен зеленым цветом, в колонке «Комментарий» появится текст «Загружен», а в колонке «Документ» будет указан объект в 1С, созданный на основании загруженного документа. Дважды кликнув по колонке появится кнопка с лупой, с помощью которой можно перейти к указанному документу 1С.
Работа с входящими подписанными УПД
Электронные документы типа «Универсальный передаточный документ (UTD_ARCHIVE)» после скачивания с платформы сопоставляются либо с документом «Поступление товаров и услуг», либо с документом «Заказ поставщику».
Поступление ищется по контрагенту и номеру отгрузки товаров продавца в пределах двух месяцев с даты электронного документа (Рис. 2).
Заказ ищется по контрагенту и номеру заказа в пределах двух месяцев от даты электронного документа (Рис. 3).
Если подходящее поступление или заказ не были найдены в базе, то в списке загруженных файл выделяется жёлтым цветом и в колонке «Комментарий» отображается текст «Не найдены заказ или поступление товаров».
Если подходящий документ для сопоставления был найден, то происходит сравнение цен, и в случае расхождения текст в колонках «Сумма» и «Сумма ЭД» становится красным.
Для проверки данных документа перед загрузкой или для уточнения реквизитов документа можно отметить его и нажать кнопку «Предпросмотр» (Рис. 4).
Если документ успешно сопоставлен с документом 1С, на его основании можно ввести документ «Счет-фактура полученный». Для этого отметьте строку с ЭД галочкой и нажмите «Выполнить обмен», после чего будет произведена привязка ЭД к созданному счёту-фактуре (Рис. 5).
После создания счёта-фактуры в списке загруженных документ выделится синим и в колонке «Комментарий» отобразится «Загружен». Далее нужно принять оставшиеся статусы по данному документу, для этого выберите пункт меню «Действия ФНС» → «Принять статусы» (Рис. 6).
При выборе данного пункта меню модуль скачивает во временную папку все входящие статусы по всем ЭД, после чего анализирует их и по возможности сопоставляет с документами из учётной системы.
Если требуется отклонить УПД с указанием уточнения, нажмите «Исправление» и в открывшемся окне введите текст уточнения. Чтобы отправить «Титул покупателя», выделите УПД и нажмите «Принять УПД».
После того, как были приняты все квитанции, документ выделяется зелёным цветом и в колонке «Комментарий» потобразится «Подписан и подтверждён». Для просмотра текущего набора статусов по документу отметьте его и выберите пункт «Действия ФНС» → «Просмотр статусов» (Рис. 7).
