Формирование универсального передаточного документа для ООО «ФЦ Сибирь» на EDI Platform

ООО «ФЦ Сибирь» использует две схемы работы:

Вариант 1. УПД с функцией «СЧФДОП»

Вариант 2. УПД с функцией «ДОП» (до приёмки) + «СЧФ» (после приёмки)

Для создания УПД перейдите во вкладку «Взаимосвязи» (1). Далее по ООО «ФЦ Сибирь» перейдите в раздел «Уведомления об отгрузке» (DESADV) – если создаёте СЧФДОП или ДОП (2), либо в раздел «Уведомление о приёмке» (RECADV) – если создаёте СЧФ (3) (Рис. 1).

В зависимости от того, какой раздел выбрали, кликните по документу и выберите УПД с нужной функцией. DESADV – УПД (СЧФДОП) или (ДОП), RECADV – (СЧФ) (Рис. 2).

Откроется форма создания универсального передаточного документа. Выберите версию УПД (Рис. 3):

• ФНС 155 – старый формат (Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155)
• ФНС 820 – новый формат (Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820)

Заполните в «шапке» документа обязательные поля:

     1.      В блоке «Универсальный передаточный документ» (Рис. 4): 

• Номер заказа покупателя
• Номер накладной – номер DESADV
• Дата накладной – дата DESADV

     2.      В блоке «Грузополучатель», в случае, если данные грузоотправителя и продавца совпадают, то отметьте поле «Как у продавца». Дополнительные данные заполнять не нужно (Рис. 5-а).

В случае, если данные грузоотправителя и продавца не совпадают, поле «Как у продавца» должно быть пустым. Тогда нажмите «Дополнительно» и заполните обязательные поля (Рис. 5-б):

• ФИО
• ИНН физ.лица
• Номер свидетельства о регистрации ИП – обязательное, если поставщик является индивидуальным предпринимателем и общая сумма НДС документа не равна нулю
• Название организации
• ИНН
• GLN
• КПП
• Индекс
• Регион

     3.      В блоках «Продавец», «Покупатель» и «Грузополучатель» проверьте заполнение полей (Рис. 6):

• Название организации
• GLN
• ИНН
• КПП
• Индекс
• Регион

Важно

В блоке «Грузополучатель» поля «ИНН» и «КПП» должны содержать информацию строго по точке доставки. На стороне сети проводятся проверки:

1. На основе указанного в DESADV GLN покупателя, определяется ИНН/КПП покупателяи сравнивается с указанным ИНН/КПП покупателя в УПД.
2. На основе указанного в DESADV GLN точки доставки, определяется ИНН/КПП грузополучателя и сравнивается с ИНН/КПП грузополучателя в УПД.

В блоке «Продавец» поле «Номер свидетельства о регистрации ИП» является обязательным, если поставщик является индивидуальным предпринимателем и общая сумма НДС документа не равна нулю.

     4.      В блоке «Данные продавца о передаче» поля заполняются автоматически. Проверьте данные в разделе «Работник организации продавца» (Рис. 7).

При указании «Наименования документа основания» отличного от «Без документа-основания» (для ФНС 820) или «Отсутствует» (для ФНС 155), нужно указывать номер и дату основания.

     5.      В блоке «Подписант» (Рис. 8):

• Область полномочий – выберите из списка
• Статус – выберите из списка
• Должностные обязанности – должностные обязанности подписанта или иные основания полномочий (доверия)
• Тип – выберите из списка
• Название организации
• Должность – должность подписанта
• Ф.И.О. подписанта
• Номер свидетельства о регистрации ИП – обязательное, если поставщик является индивидуальным предпринимателем и общая сумма НДС документа не равна нулю
• ИНН

Далее проверьте информацию о товаре. Для этого в форме «Строки универсального передаточного документа» кликните по товарной строке и выберите операцию «Обновить» (Рис. 9).

Откроется форма «Товарная строка» с информацией по товару. Заполните штрих-код, затем нажмите «Обновить» (Рис. 10).

После заполнения всех полей, если изменяли числовые данные, для пересчёта сумм нажмите «Обновить» (1), затем «Отправить» (2) (Рис. 11).