F.A.Q. при работе с УПД для ООО «ФЦ Сибирь» на EDI Platform
УПД с какой функцией принимает ООО «ФЦ Сибирь»?
ООО «ФЦ Сибирь» использует УПД с функцией «СЧФДОП», а также работает по схеме «СЧФ» + «ДОП».
Формировать УПД «СЧФДОП» и «ДОП» нужно до факта приёмки (на основании DESADV), УПД «СЧФ» – после приёмки (на основании RECADV).
Что делать при обнаружении расхождений в УПД? Как исправить?
ООО «ФЦ Сибирь» принимает только Исправленные УПД. При приёмке допустим УКД на бумаге.
Что делать, если по поставке не будет передан электронный УПД?
В этом случае в DESADV заполните поле «Примечание» (Рис. 1).
Как выглядит бизнес-процесс при работе с УПД?
С сетью можно работать по одному из бизнес-процессов:
Вариант 1. Использовать УПД «СЧФДОП» .pdf
Вариант 2. Использовать УПД «СЧФ» + «ДОП» .pdf
- Поставщик отправляет DESADV. Если DESADV ошибочный, в систему поступит от сети APERAK, поставщик отправляет повторно DESADV.
- Поставщик отправляет УПД с функциями «СЧФДОП» (вариант 1) или «ДОП» (вариант 2) до поставки. Если сеть обнаружила расхождения, отправляет уточнение, поставщик формирует иУПД.
- Если между УПД и DESADV есть расходения, то отклоняются оба документа, в систему приходит APERAK на DESADV и уточнение на УПД. Поставщик делает новый DESADV и УПД.
- Без DESADV и УПД поставку не примут. После получения корректных документов производится поставка.
- По факту поставки поставщику отправляется УПД «Титул покупателя».
- Если при приёмке обнаружены расхождения, то фиксируются в RECADV и GENRAL. (Процесс варианта 1 завершён).
- По схеме «СЧФ» + «ДОП» (Вариант 2) поставщик отправляет УПД «СЧФ». Сеть проверяет документ с ранее полученным УПД «ДОП» и приёмкой.
- Если обнаружены расхождения между УПД «СЧФ», УПД «ДОП» и приёмкой, то УПД «СЧФ» отклоняется. Поставщик отправляет иУПД «СЧФ».
Почему при создании исправлений нельзя отредактировать номер и дату УПД?
На EDI Platform не реализован функционал по изменению номера и даты УПД при создании исправлений в связи с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 п. 7, которое гласит:
«В новом экземпляре счета-фактуры не допускается изменение показателей, указанных в строке 1 счета-фактуры (строка, в которой указывается номер и дата СФ), составленного до внесения в него исправлений, и заполняется строка 1а, где указывается порядковый номер исправления и дата исправления. Остальные показатели нового экземпляра счета-фактуры, в том числе новые (первоначально не заполненные) или уточненные (измененные), указываются в соответствии с настоящим документом.»
Данное постановление распространяется на работу с УПД, т.к. дополнение к нему отсутствует.
Из-за того, что УПД пришёл на замену счёту-фактуре, требования, которые не были упразнены или изменены в рамках приказа ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155, автоматически распространяются на УПД.
Почему нельзя удалить подписанный УПД / УКД?
Приказы, согласно которым нельзя удалять Оператору ЭД УПД / УКД :
А) Приказ ФНС от 20 апреля 2012 г. N ММВ-7-6/253@
Основными функциями доверенного ОЭД в рамках юридически значимого документооборота счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи являются, в т.ч. (п.5.1.):
– обеспечение фиксации даты выставления/получения счета-фактуры в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и формирование подтверждения даты его выставления/получения;
Б) Приказ Минфина России от 10.11.2015 N 174н:
1.5. Счет-фактура в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи считается исходящим от участника ЭДО, если он подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, принадлежащей уполномоченному лицу участника, и данный участник направил счет-фактуру через Оператора ЭДО по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с настоящим Порядком.
При этом Приказ Минфина не предоставляет Оператору права удалять подписанные, т.е. исходящие от участника ЭДО СЧФ/КСЧФ.
Одновременно:
1.12. При необходимости внесения исправлений в счет-фактуру покупателем направляется продавцу через Оператора электронного документооборота уведомление об уточнении счета-фактуры. При получении уведомления об уточнении счета-фактуры продавец устраняет указанные в уведомлении об уточнении счета-фактуры ошибки и направляет покупателю исправленный счет-фактуру в электронной форме в соответствии с настоящим Порядком.
Какие поля являются обязательными для заполнения?
В УПД должны быть заполнены поля:
- В «шапке» документа (Табл. 1).
| Название поля | Атрибут и пример заполнения |
|---|---|
| Идентиф="номер_заказа" | Значен="заказ0001"
Атрибут необязательный только для тех, кто не работает с ORDERS. |
| Идентиф="номер_отгрузки" | Значен="ТН0002"
Номер DESADV |
| Идентиф="дата_отгрузки" | Значен="10.10.2018"
Дата ТТН |
- В товарных позициях (Табл. 2).
| Название поля | Атрибут и пример заполнения |
|---|---|
| Идентиф="штрихкод" | Значен="3214567896547" |
Атрибут «Значен» содержит данные для примера, необходимо подставить данные вашей учётной системы.
При работе с УПД изменяется ли комплект бумажных документов?
Требования к бумажным документам не меняются.
Почему при печати УПД в форме «Статус» указывается функция документа (СЧФ, СЧФДОП, ДОП), а не номер (1-3)?
Согласно действующему Приказу от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ сообщается следующее:
Утвердить формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме согласно приложению к настоящему приказу.
Согласно приложению к Приказу: «Формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме» указано следующее:
Счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (информация продавца) (Документ).
Обязательный элемент «Функция» имеет формат T(1-6) и принимает значение: СЧФ / СЧФДОП / ДОП, где:
- СЧФ – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость;
- СЧФДОП – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг);
- ДОП – документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг).
Под отгрузкой товаров понимается в том числе передача (поставка, отпуск) товара (груза).
Иными словами, корректным является печать значения функции в формате СЧФ / СЧФДОП / ДОП, а не использование числовых значений 1,2,3.
Почему при печати УПД выводится КПП обособленного подразделения, а ИНН головной организации?
Печатная форма реализована в соответствии с письмом МинФина РФ от 18.05.2017 № 03-07-09/30038, где указано: «При заполнении счетов-фактур по товарам, реализованным организацией через свое обособленное подразделение, в строке 2б «ИНН/КПП продавца» счета-фактуры следует указывать КПП соответствующего обособленного подразделения». Соответственно, в данном случае, при печати выводится ИНН головной организации и КПП обособленного подразделения, что является корректным.