F.A.Q. при работе с УПД для торговой сети «ДоброСтрой» на EDI Platform

УПД с какой функцией принимает «ДоброСтрой» (ООО «Электротехническая компания»)?

Торговая сеть использует УПД с функцией «СЧФДОП». Формировать нужно после положительного APERAK на «Уведомления об отгрузке» (DESADV) или после приёмки на основании «Уведомления о приёмке» (RECADV).

Особенности при переходе на новый формат УПД?

На основании Приказа ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ торговая сеть переходит на новый формат УПД (ФНС 820).

На время переходного периода ТС «ДоброСтрой» принимает УПД как текущего (ФНС 155), так и нового формата (ФНС 820).

При переходе на новый формат УПД дополнительное оповещение сети и провайдера не требуется. Требования к УПД для соответствия новому формату описаны в статье №1219.

Описание нового формата УПД для сети «ДоброСтрой» можете просмотреть в статье №918.

Что делать при обнаружении расхождений в УПД? Как исправить?

Все исправления совершаются через перевыставление УПД, либо формирование «Корректировки» (УКД).

Важно

Для формирования УКД нужно сначала получить «Уведомление об уточнении» на УПД со стороны сети. Если сформируете УКД до получения уточнения, торговая сеть корректировку не примет.

Какие поля являются обязательными для заполнения?

В «шапке» документа теги:

"номер_накладной" – номер накладной – обязательно, если УПД создаётся на основании «Уведомления об отгрузке» (DESADV)
"дата_накладной" – дата накладной – обязательно, если УПД создаётся на основании «Уведомления об отгрузке» (DESADV)
"номер_акта" – номер RECADV – обязательно, если УПД создаётся на основании «Уведомления о приёмке» (RECADV)
"дата_акта" – дата RECADV – обязательно, если УПД создаётся на основании «Уведомления о приёмке» (RECADV)
"номер_заказа" – номер «Заказа» (ORDERS)
"дата_заказа" – дата «Заказа» (ORDERS)
"отправитель"
"получатель"
"покупатель"
"грузополучатель"

В товарных позициях:

"код_материала" – артикул покупателя

По информации от сети УПД выгрузили с функцией «Удалён», как исправить?

Проверьте указанный в УПД номер заказа и номер накладной, данные должны соответствовать номерам ORDERS и DESADV. Если номера не совпадают, исправьте ошибки с помощью перевыставления УПД.

При работе с УПД изменяется ли комплект бумажных документов?

Требования к бумажным документам остаются неизменными.

Почему при создании «Корректировок» нельзя отредактировать номер и дату УПД?

На EDI Platform не реализован функционал по изменению номера и даты УПД при создании исправлений/корректировок в связи с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 п. 7, которое гласит:

«В новом экземпляре счета-фактуры не допускается изменение показателей, указанных в строке 1 счета-фактуры (строка, в которой указывается номер и дата СФ), составленного до внесения в него исправлений, и заполняется строка 1а, где указывается порядковый номер исправления и дата исправления. Остальные показатели нового экземпляра счета-фактуры, в том числе новые (первоначально не заполненные) или уточненные (измененные), указываются в соответствии с настоящим документом.»

Данное постановление распространяется на работу с УПД, т.к. дополнение к нему отсутствует.

Из-за того, что УПД пришёл на замену счёту-фактуре, требования, которые не были упразднены или изменены в рамках приказа ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155, автоматически распространяются на УПД.

Почему нельзя удалить подписанный УПД / УКД?

Оператор ЭДО руководствуется:

А) Приказом ФНС России от 08.06.2021 г. N ЕД-7-26/546@

7. Оператор электронного документооборота должен иметь в наличии программные средства, с использованием которых должно обеспечиваться хранение информации об обмене документами в электронной форме в течение всего срока хранения таких документов, определенного в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации;

Б) Приказом Минфина России от 05.02.2021 г. N 14н

5. Счет-фактура в электронной форме считается исходящим от продавца, если он подписан электронной подписью уполномоченного лица продавца и направлен через Оператора электронного документооборота, заключившего договор с продавцом, по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с настоящим Порядком

Одновременно:

17. Покупатель при получении от продавца счета-фактуры в электронной форме проверяет счет-фактуру в электронной форме на соответствие требованиям, установленным подпунктом "а" и "б" пункта 14 настоящего Порядка, и в случае выявления необходимости исправления ошибок в счет-фактуре в электронной форме:
а) формирует в электронной форме уведомление об уточнении счета-фактуры в электронной форме;
б) подписывает уведомление об уточнении счета-фактуры в электронной форме электронной подписью уполномоченного лица покупателя;
в) зашифровывает уведомление об уточнении счета-фактуры в электронной форме (при необходимости);
г) направляет файл подписанного уведомления об уточнении счета-фактуры в электронной форме в адрес продавца через Оператора электронного документооборота, заключившего договор с покупателем.

При этом ни Приказ Минфина, ни Приказ ФНС не предоставляют Оператору права удалять подписанные, т.е. исходящие от участника ЭДО УПД.

Почему при печати УПД в форме «Статус» указывается функция документа (СЧФ, СЧФДОП, ДОП), а не номер (1-3)?

Согласно действующему Приказу от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ сообщается следующее:

Утвердить формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме согласно приложению к настоящему приказу.

Согласно приложению к Приказу: «Формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме» указано следующее:

Счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (информация продавца) (Документ).
Обязательный элемент «Функция» имеет формат T(1-6) и принимает значение: СЧФ / СЧФДОП / ДОП, где:

СЧФ – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость;
СЧФДОП – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг);
ДОП – документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг).

Под отгрузкой товаров понимается в том числе передача (поставка, отпуск) товара (груза).

Иными словами, корректным является печать значения функции в формате СЧФ / СЧФДОП / ДОП, а не использование числовых значений 1,2,3.

Почему при печати УПД выводится КПП обособленного подразделения, а ИНН головной организации?

Печатная форма реализована в соответствии с письмом МинФина РФ от 18.05.2017 № 03-07-09/30038, где указано: «При заполнении счетов-фактур по товарам, реализованным организацией через свое обособленное подразделение, в строке 2б «ИНН/КПП продавца» счета-фактуры следует указывать КПП соответствующего обособленного подразделения». Соответственно, в данном случае, при печати выводится ИНН головной организации и КПП обособленного подразделения, что является корректным.

31 января 2024 г.