F.A.Q. при работе с УПД для сети «Верный» на EDI Platform
УПД с какой функцией принимает «Верный»?
Торговая сеть использует УПД с функцией «СЧФДОП». Если передаёте признак маркировки, то формировать УПД нужно до фактической приёмки – на основании ORDERS. Если не передаёте признак маркировки, то после приёмки – на основании RECADV.
Если в систему не поступил RECADV от сети, обратитесь в поддержку Ediweb с указанием номера VID, который можно просмотреть в реестре неотфактурованных поставок в личном кабинете портала сети «Верный».
Период перехода на новый формат УПД?
На основании Приказа ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ торговая сеть переходит на новый формат УПД (ФНС 820).
На время переходного периода ТС «Верный» принимает УПД как текущего (ФНС 155), так и нового формата (ФНС 820).
При переходе на новый формат УПД дополнительное оповещение сети и провайдера не требуется. Требования к УПД для соответствия новому формату описаны в статье №1219.
Описание нового формата УПД для «Верного» можете просмотреть в статье №1075.
Что делать при обнаружении расхождений в УПД? Как исправить?
Исправления совершаются через выставление исправленного универсального передаточного документа (иУПД), либо универсального корректировочного документа (УКД).
Какие поля являются обязательными для заполнения?
В УПД должны быть заполнены поля:
- В «шапке» документа (Табл. 1).
| Название поля | Атрибут и пример заполнения | Комментарии |
|---|---|---|
| Идентиф="отправитель" | Значен="4607022169997" | GLN отправителя |
| Идентиф="получатель" | Значен="4640014349991" | GLN получателя |
| Идентиф="НомНакл" | Значен="Р0105056" | Номер DESADV |
| Идентиф="ДтНакл" | Значен="28.07.2017" | Дата DESADV |
| Идентиф="VID" | Значен="103662972" | Номер приёмки. Обязательное инфополе для УПД без указания GTIN. |
| Идентиф="ORDID" | Значен="1032" | Номер заказа покупателя. Обязательное инфополе для УПД с указанием GTIN. |
- В товарных позициях (Табл. 2).
| Название поля | Атрибут и пример заполнения | Комментарии |
|---|---|---|
| ИнфПолФХЖ2 Идентиф="КдВЕРНЫЙ" | Значен="127487" | Артикул покупателя |
| ДопСведТов ПрТовРаб="1" КодТов="0296" НаимЕдИзм="шт" КрНаимСтрПр="RUS" | КодТов – штрих-код | |
Атрибут «Значен» содержит данные для примера, необходимо подставить данные вашей учётной системы.
Особенности при работе с входящим УПД от сети
После приёмки торговая сеть отправляет в сторону поставщика УПД по возвратам с функциями: «СЧФДОП», «СЧФ» или «ДОП».
По возвратам бизнес-процесс индивидуальный. При наличии расхождений рекомендуем связаться с бухгалтерией сети и уточнить дальнейшие действия.
Почему при создании исправлений нельзя отредактировать номер и дату УПД?
На EDI Platform не реализован функционал по изменению номера и даты УПД при создании исправлений в связи с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 п. 7, которое гласит:
«В новом экземпляре счета-фактуры не допускается изменение показателей, указанных в строке 1 счета-фактуры (строка, в которой указывается номер и дата СФ), составленного до внесения в него исправлений, и заполняется строка 1а, где указывается порядковый номер исправления и дата исправления. Остальные показатели нового экземпляра счета-фактуры, в том числе новые (первоначально не заполненные) или уточненные (измененные), указываются в соответствии с настоящим документом.»
Данное постановление распространяется на работу с УПД, т.к. дополнение к нему отсутствует.
Из-за того, что УПД пришёл на замену счёту-фактуре, требования, которые не были упразнены или изменены в рамках приказа ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155, автоматически распространяются на УПД.
Почему нельзя удалить подписанный УПД / УКД?
Оператор ЭДО руководствуется:
А) Приказом ФНС России от 08.06.2021 г. N ЕД-7-26/546@
7. Оператор электронного документооборота должен иметь в наличии программные средства, с использованием которых должно обеспечиваться хранение информации об обмене документами в электронной форме в течение всего срока хранения таких документов, определенного в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации;
Б) Приказом Минфина России от 05.02.2021 г. N 14н
5. Счет-фактура в электронной форме считается исходящим от продавца, если он подписан электронной подписью уполномоченного лица продавца и направлен через Оператора электронного документооборота, заключившего договор с продавцом, по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с настоящим Порядком
Одновременно:
17. Покупатель при получении от продавца счета-фактуры в электронной форме проверяет счет-фактуру в электронной форме на соответствие требованиям, установленным подпунктом "а" и "б" пункта 14 настоящего Порядка, и в случае выявления необходимости исправления ошибок в счет-фактуре в электронной форме:
а) формирует в электронной форме уведомление об уточнении счета-фактуры в электронной форме;
б) подписывает уведомление об уточнении счета-фактуры в электронной форме электронной подписью уполномоченного лица покупателя;
в) зашифровывает уведомление об уточнении счета-фактуры в электронной форме (при необходимости);
г) направляет файл подписанного уведомления об уточнении счета-фактуры в электронной форме в адрес продавца через Оператора электронного документооборота, заключившего договор с покупателем.
При этом ни Приказ Минфина, ни Приказ ФНС не предоставляют Оператору права удалять подписанные, т.е. исходящие от участника ЭДО УПД.
Почему при печати УПД в форме «Статус» указывается функция документа (СЧФ, СЧФДОП, ДОП), а не номер (1-3)?
Согласно действующему Приказу от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ сообщается следующее:
Утвердить формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме согласно приложению к настоящему приказу.
Согласно приложению к Приказу: «Формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме» указано следующее:
Счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (информация продавца) (Документ).
Обязательный элемент «Функция» имеет формат T(1-6) и принимает значение: СЧФ / СЧФДОП / ДОП, где:
- СЧФ – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость;
- СЧФДОП – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг);
- ДОП – документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг).
Под отгрузкой товаров понимается в том числе передача (поставка, отпуск) товара (груза).
Иными словами, корректным является печать значения функции в формате СЧФ / СЧФДОП / ДОП, а не использование числовых значений 1,2,3.
Почему при печати УПД выводится КПП обособленного подразделения, а ИНН головной организации?
Печатная форма реализована в соответствии с письмом МинФина РФ от 18.05.2017 № 03-07-09/30038, где указано: «При заполнении счетов-фактур по товарам, реализованным организацией через свое обособленное подразделение, в строке 2б «ИНН/КПП продавца» счета-фактуры следует указывать КПП соответствующего обособленного подразделения». Соответственно, в данном случае, при печати выводится ИНН головной организации и КПП обособленного подразделения, что является корректным.