F.A.Q. при работе с УПД и УКД для торговой сети «Табрис» на EDI Platform

УПД с какой функцией принимает «Табрис» (ООО «ТВК-Р»)?

Торговая сеть использует УПД с функциями:

• «СЧФДОП»  – основная функция
• «ДОП»  – для неплательщиков НДС

Требуется ли отправка УПД до факта совершения приёмки?

Сеть использует следующую схему отправки УПД:

Заказ – Ответ на заказ – Уведомление об отгрузке – УПД (отправка до совершения приёмки) – Уведомление о приёмке.

Что делать при обнаружении расхождений в УПД? Как исправить?

При выявлении количественных расхождений сеть отправляет «Уведомление об уточнении». При количественных расхождениях предусмотрено выставление УКД (на уменьшение). УКД на увеличение или изменение стоимости не принимаются.

УКД нужно отправлять только, если получено «Уведомление об уточнении» с расхождением в количестве. Корректируются только количественные значения в меньшую сторону. УКД на увеличение приняты к учёту не будут, изменение цен посредством УКД также не предусмотрено.

При повторной отправке документов для приемки товара (УПД, DESADV) автоматической замены на стороне сети не происходит. Если переотправили документы, свяжитесь с сетью с просьбой перевыгрузить документы в своей системе (до фактической приемки товара).

Сеть не работает с исправленными документами (иУПД, иУКД). Возможно перевыставление первоначального УПД (по согласованию).

Сеть работает с аннулированием документов.

Какие поля в УПД являются обязательными для заполнения?

В УПД должны быть заполнены поля:

• В «шапке» документа (Табл. 1).
   

• В товарных позициях и по документу (Табл. 2).
   

Атрибут «Значен» содержит данные для примера, необходимо подставить данные вашей учётной системы.

Дополнительные требования:

• Не допускается нулевое значение в количестве товара, прочерк (если товар не был отгружен, строка подлежит удалению; если было направлено уведомление об уточнении необходимо формировать УКД).
• Цена товара должна соответствовать цене из ORDERS.
• Значение налоговой ставки составляет 10%, 20%. Для неплательщиков НДС - «Без НДС» (0% недопустимое значение).
• Номер и дата государственного свидетельства о регистрации ИП (для поставщиков, работающих под ИП).

Какие поля в УКД являются обязательными для заполнения?

В УКД должны быть заполнены поля:

• В «шапке» документа (Табл. 3).
   

• В товарных позициях и по документу (Табл. 4).
   

Атрибут «Значен» содержит данные для примера, необходимо подставить данные вашей учётной системы.

Количество товара (в случае отказа по позиции в полном объеме) передается как «0», прочерк в УКД не допускается. Значения по строке А (до изменения) должны быть идентичны значениям УПД (установлена проверка на соответствие на стороне сети). Суммы увеличения должны быть равны «0».

УКД к возвратным накладным (в ответ на сообщение RETANN)

Обязательные для заполнения поля:

• номер
• дата (должна быть = дате RETANN)
• номер и дата УПД (не допускаются «усечения» номеров, несоответствие по дате – данные должны быть идентичны первичному документу)

Поле ФХЖ1:

• номер_заказа
• номер_возврата (равен номеру RETANN)
• дата_возврата (равен дате RETANN)

Поле ФХЖ2:

• Идентиф="код_материала"
• цена, количество товара, суммовые значения равны RETANN

Как передать код маркировки ОСУ в УКД, если по товарной строке нужно изменить количество на «0»?

В случае объёмно-сортового учета (ОСУ) допускается указание кода по следующей схеме:

020[GTIN]37[количество], где количество передается как «0» или не заполняется никаким символом.

Пример: 020012345370 или 02001234537.

Почему при создании корректировок нельзя отредактировать номер и дату УПД?

На EDI Platform не реализован функционал по изменению номера и даты УПД при создании исправлений в связи с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 п. 7, которое гласит:

«В новом экземпляре счета-фактуры не допускается изменение показателей, указанных в строке 1 счета-фактуры (строка, в которой указывается номер и дата СФ), составленного до внесения в него исправлений, и заполняется строка 1а, где указывается порядковый номер исправления и дата исправления. Остальные показатели нового экземпляра счета-фактуры, в том числе новые (первоначально не заполненные) или уточненные (измененные), указываются в соответствии с настоящим документом.»

Данное постановление распространяется на работу с УПД, т.к. дополнение к нему отсутствует.

Из-за того, что УПД пришёл на замену счёту-фактуре, требования, которые не были упразднены или изменены в рамках приказа ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155, автоматически распространяются на УПД.

Почему нельзя удалить подписанный УПД / УКД?

Приказы, согласно которым нельзя удалять Оператору ЭД УПД / УКД :

А) Приказ ФНС от 20 апреля 2012 г. N ММВ-7-6/253@

Основными функциями доверенного ОЭД в рамках юридически значимого документооборота счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи являются, в т.ч. (п.5.1.):

- обеспечение фиксации даты выставления/получения счета-фактуры в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и формирование подтверждения даты его выставления/получения;

Б) Приказ Минфина России от 10.11.2015 N 174н:

1.5. Счет-фактура в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи считается исходящим от участника ЭДО, если он подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, принадлежащей уполномоченному лицу участника, и данный участник направил счет-фактуру через Оператора ЭДО по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с настоящим Порядком.
При этом Приказ Минфина не предоставляет Оператору права удалять подписанные, т.е. исходящие от участника ЭДО СЧФ/КСЧФ.

Одновременно:

1.12. При необходимости внесения исправлений в счет-фактуру покупателем направляется продавцу через Оператора электронного документооборота уведомление об уточнении счета-фактуры. При получении уведомления об уточнении счета-фактуры продавец устраняет указанные в уведомлении об уточнении счета-фактуры ошибки и направляет покупателю исправленный счет-фактуру в электронной форме в соответствии с настоящим Порядком.

Почему при печати УПД в форме «Статус» указывается функция документа (СЧФ, СЧФДОП, ДОП), а не номер (1-3)?

Согласно действующему Приказу от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ сообщается следующее:

Утвердить формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме согласно приложению к настоящему приказу.

Согласно приложению к Приказу: «Формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме» указано следующее:

Счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (информация продавца) (Документ).
Обязательный элемент «Функция» имеет формат T(1-6) и принимает значение: СЧФ / СЧФДОП / ДОП, где:

• СЧФ – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость;
• СЧФДОП – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг);
• ДОП – документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг).

Под отгрузкой товаров понимается в том числе передача (поставка, отпуск) товара (груза).

Иными словами, корректным является печать значения функции в формате СЧФ / СЧФДОП / ДОП, а не использование числовых значений 1,2,3.

Почему при печати УПД выводится КПП обособленного подразделения, а ИНН головной организации?

Печатная форма реализована в соответствии с письмом МинФина РФ от 18.05.2017 № 03-07-09/30038, где указано: «При заполнении счетов-фактур по товарам, реализованным организацией через свое обособленное подразделение, в строке 2б «ИНН/КПП продавца» счета-фактуры следует указывать КПП соответствующего обособленного подразделения». Соответственно, в данном случае, при печати выводится ИНН головной организации и КПП обособленного подразделения, что является корректным.