F.A.Q. при работе с УПД и УКД для торговой сети «Табрис» на EDI Platform
УПД с какой функцией принимает «Табрис» (ООО «ТВК-Р»)?
Торговая сеть использует УПД с функциями:
- «СЧФДОП» – основная функция
- «ДОП» – для неплательщиков НДС
Требуется ли отправка УПД до факта совершения приёмки?
Сеть использует следующую схему отправки УПД:
Заказ – Уведомление об отгрузке – УПД (отправка до совершения приёмки) – Уведомление о приёмке.
Что делать при обнаружении расхождений в УПД? Как исправить?
Все исправления совершаются через выставление УКД.
Какие поля в УПД являются обязательными для заполнения?
В УПД должны быть заполнены поля:
- В «шапке» документа (Табл. 1).
| Название поля | Атрибут и пример заполнения |
|---|---|
| Идентиф="номер_уведомления_об_отгрузке" | Значен = "DES-17584" |
| Идентиф="дата_уведомления_от_отгрузке" | Значен = "15.01.2018" |
| Идентиф="номер_заказа" | Значен = "DES-17584" |
| Идентиф="отправитель" | Значен = "4600494999995" |
| Идентиф="получатель" | Значен = "4600494999994" |
- В товарных позициях и по документу (Табл. 2).
| Название поля | Атрибут и пример заполнения |
|---|---|
| Идентиф="код_материала" | Значен="19075" (значение должно совпадать с указанным в DESADV) |
| КодПроисх = "032" | Код страны происхождения |
| <СумНалВсего> - <БезНДС> | Обязательно налачие итоговой суммы без НДС по документу |
| ТранГруз или ТранНакл | Обязательно наличие данных о транспортной накладной |
Атрибут «Значен» содержит данные для примера, необходимо подставить данные вашей учётной системы.
Какие поля в УКД являются обязательными для заполнения?
В УКД должны быть заполнены поля:
- В «шапке» документа (Табл. 3).
| Название поля | Атрибут и пример заполнения |
|---|---|
| КПП покупателя | |
| Идентиф="номер_накладной" | Значен = "DES-17584" |
| Идентиф="дата_накладной" | Значен = "15.01.2018" |
| Идентиф="номер_уведомления_об_отгрузке" | Значен = "DES-17584" |
| Идентиф="дата_уведомления_об_отгрузке" | Значен = "15.01.2018" |
- В товарных позициях и по документу (Табл. 4).
| Название поля | Атрибут и пример заполнения |
|---|---|
| ИнфПолФХЖ2 КолТовДо="10.00" | Предыдущее количество товара |
| КолТовПосле | Откорректированное количество товара |
| ЦенаТовДо | Предыдущая цена товара |
| ЦенаТовПосле | Откорректированная цена товара |
| код_материла | Артикул покупателя |
Атрибут «Значен» содержит данные для примера, необходимо подставить данные вашей учётной системы.
Почему при создании корректировок нельзя отредактировать номер и дату УПД?
На EDI Platform не реализован функционал по изменению номера и даты УПД при создании исправлений в связи с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 п. 7, которое гласит:
«В новом экземпляре счета-фактуры не допускается изменение показателей, указанных в строке 1 счета-фактуры (строка, в которой указывается номер и дата СФ), составленного до внесения в него исправлений, и заполняется строка 1а, где указывается порядковый номер исправления и дата исправления. Остальные показатели нового экземпляра счета-фактуры, в том числе новые (первоначально не заполненные) или уточненные (измененные), указываются в соответствии с настоящим документом.»
Данное постановление распространяется на работу с УПД, т.к. дополнение к нему отсутствует.
Из-за того, что УПД пришёл на замену счёту-фактуре, требования, которые не были упразднены или изменены в рамках приказа ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155, автоматически распространяются на УПД.
Почему нельзя удалить подписанный УПД / УКД?
Приказы, согласно которым нельзя удалять Оператору ЭД УПД / УКД :
А) Приказ ФНС от 20 апреля 2012 г. N ММВ-7-6/253@
Основными функциями доверенного ОЭД в рамках юридически значимого документооборота счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи являются, в т.ч. (п.5.1.):
- обеспечение фиксации даты выставления/получения счета-фактуры в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и формирование подтверждения даты его выставления/получения;
Б) Приказ Минфина России от 10.11.2015 N 174н:
1.5. Счет-фактура в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи считается исходящим от участника ЭДО, если он подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, принадлежащей уполномоченному лицу участника, и данный участник направил счет-фактуру через Оператора ЭДО по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с настоящим Порядком.
При этом Приказ Минфина не предоставляет Оператору права удалять подписанные, т.е. исходящие от участника ЭДО СЧФ/КСЧФ.
Одновременно:
1.12. При необходимости внесения исправлений в счет-фактуру покупателем направляется продавцу через Оператора электронного документооборота уведомление об уточнении счета-фактуры. При получении уведомления об уточнении счета-фактуры продавец устраняет указанные в уведомлении об уточнении счета-фактуры ошибки и направляет покупателю исправленный счет-фактуру в электронной форме в соответствии с настоящим Порядком.
Почему при печати УПД в форме «Статус» указывается функция документа (СЧФ, СЧФДОП, ДОП), а не номер (1-3)?
Согласно действующему Приказу от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ сообщается следующее:
Утвердить формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме согласно приложению к настоящему приказу.
Согласно приложению к Приказу: «Формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме» указано следующее:
Счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (информация продавца) (Документ).
Обязательный элемент «Функция» имеет формат T(1-6) и принимает значение: СЧФ / СЧФДОП / ДОП, где:
- СЧФ – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость;
- СЧФДОП – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг);
- ДОП – документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг).
Под отгрузкой товаров понимается в том числе передача (поставка, отпуск) товара (груза).
Иными словами, корректным является печать значения функции в формате СЧФ / СЧФДОП / ДОП, а не использование числовых значений 1,2,3.
Почему при печати УПД выводится КПП обособленного подразделения, а ИНН головной организации?
Печатная форма реализована в соответствии с письмом МинФина РФ от 18.05.2017 № 03-07-09/30038, где указано: «При заполнении счетов-фактур по товарам, реализованным организацией через свое обособленное подразделение, в строке 2б «ИНН/КПП продавца» счета-фактуры следует указывать КПП соответствующего обособленного подразделения». Соответственно, в данном случае, при печати выводится ИНН головной организации и КПП обособленного подразделения, что является корректным.