Формирование универсального передаточного документа на EDI Platform

Универсальный передаточный документ (УПД) – документ, совмещающий в себе свойства счёта-фактуры, товарной накладной и акта выполненных работ.

Для создания УПД выберите один из способов:

Способ 1. Создание УПД «с нуля».

Перейдите во вкладку «Взаимосвязи», затем по определённому контрагенту выберите раздел «Универсальный передаточный документ» с направлением «OUT» (Рис. 1).

Нажмите кнопку «Создать» (Рис. 2).

Откроется форма создания УПД «Титул поставщика».

Способ 2. Создание УПД на основании «Заказа» (ORDERS) / «Уведомления об отгрузке» (DESADV) / «Уведомления о приёмке» (RECADV).

Перейдите во вкладку «Взаимосвязи», затем по определённому контрагенту выберите соответствующий раздел (Рис. 3).

Кликните левой кнопкой мыши по нужному документу и выберите операцию «УПД (СЧФДОП)» / «УПД (СЧФ)» / «УПД (ДОП)» (Рис. 4).

Важно

Выбор способа создания и функции универсального передаточного документа зависит от особенностей бизнес-процесса сети.

Откроется форма создания УПД «Титул поставщика» (Рис. 5).

При создании УПД на основании ORDERS / DESADV / RECADV основные данные переносятся.

Заполните в «шапке» документа обязательные поля:

1.     В блоке «Загрузка файла» и «Универсальный передаточный документ» (Рис. 6):

• Версия: ФНС 820 – полностью заменил старый формат с 1 января 2020 года
• Функция – СЧФДОП / СЧФ / ДОП
• Номер документа – номер УПД
• Дата документа – дата УПД
• Дата поставки – дата, в которую была произведена поставка
• Код валюты – выбор валюты
• Номер заказа покупателя – номер «Заказа» (ORDERS)
• Дата заказа покупателя – дата «Заказа» (ORDERS)
• Номер приёмки – номер акта приёмки
• Дата приёмки – дата акта приёмки
• Номер накладной – номер ТН / ТТН
• Дата накладной – дата ТН / ТТН
• Наименование составителя информации продавца
• Основание, по которому экон. субъект является составителем информации продавца, например: номер доверенности
• Наименование документа об отгрузке
• Номер документа об отгрузке
• Дата документа об отгрузке

2.     В блоке «Грузоотправитель», в случае, если данные грузоотправителя и продавца совпадают, то отметьте поле «Как у продавца». Дополнительные данные заполнять не нужно (Рис. 7-а).

В случае, если данные грузоотправителя и продавца не совпадают, поле «Как у продавца» должно быть пустым. Тогда нажмите «Дополнительно» и заполните поля (Рис. 7-б):

• Ф.И.О. грузоотправителя – необязательное поле
• ИНН грузоотправителя – необязательное поле
• Номер свидетельства о регистрации ИП грузоотправителя – необязательное поле
• Название организации грузоотправителя
• ИНН 
• GLN
• КПП 
• Индекс
• Регион
• Адрес

3.     В блоках «Продавец» и «Грузополучатель» проверьте заполнение полей (Рис. 8):

• Название организации
• GLN
• ИНН
• КПП
• Индекс
• Регион
• Адрес полностью

4.     В блоке «Покупатель» проверьте заполнение полей (Рис. 9):

• GLN
• Тип
• Название организации
• ИНН
• КПП
• Индекс
• Регион
• Адрес полностью

5.     В блоке «Данные продавца о передаче» (Рис. 10):

• Содержание действий – «Товары переданы»
• Дата отгрузки (передачи)
• Наименование документа основания – для ФНС 155 значение «Отсутствует», для ФНС 820 значение «Без документа-основания»
• Номер и дата основания – номер и дата документа, на основании которого формируете УПД
• Фамилия, имя и должность работника организации продавца

6.     В блоке «Дополнительные сведения об участниках, основаниях и обстоятельствах» (Рис. 11): 

• Идентификатор государственного контракта
• Номер государственного контракта
• Дата государственного контракта
• Номер лицевого счета продавца
• Код по бюджетной классификации (продавец)
• Код цели (продавец)
• Код территориального органа ФК продавца
• Наименование территориального органа ФК продавца
• Курс валюты

7.     В блоке «Подписант» (Рис. 12): 

• Область полномочий
• Статус
• Должностные обязанности
• Тип
• Название организации
• Должность
• Ф.И.О.
• ИНН

Далее заполните информацию по товарным строкам. В случае, если создаёте УПД первым способом, нажмите кнопку «Добавить строку» (Рис. 13).

Заполните основные поля (Рис. 14).

• Наименование товара
• Количество
• Цена без НДС
• Цена с НДС
• Ставка налога
• Страна происхождения
• Номер накладной
• Дата накладной
• Штрих-код
• Артикул покупателя
• Единица измерения
• Номер заказа
• Дата заказа
• Сумма без НДС
• Сумма с НДС
• Номер приёмки
• Дата приёмки
• Номер ГТД – заполняется в случае, если страна происхождения – не Россия
• Тип товара:

1.      Имущество (товар);
2.      Работа;
3.      Услуга;
4.      Имущественные права;
5.      Иное.

Маркировка

В УПД нового формата (Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820) появился блок «Номер средств идентификации», где заполняется информация о маркировке. Для добавления нажмите кнопку «Добавить идентиф./маркировку» (Рис. 15):

Откроется форма «Номера средств идентификации». 

Далее заполните поля по маркировке. При заполнении «Идентификатора транспортной упаковки», поля «Тип кода» и «Код» указывать необязательно (Рис. 16).

Если нужно указать КИЗ или номер вторичной/третичной упаковки, то поле «Идентификатора транспортной упаковки» можно оставить пустым, а в полях «Тип кода» и «Код» укажите данные. Для добавления кода укажите значение в нижней строке (1), затем нажмите кнопку «Добавить» (2). Значение перенесётся в верхнюю строку (3) (Рис. 17).

После добавления всех кодов по товарной строке нажмите кнопку «Сохранить» (Рис. 18).

После заполнения нужных полей нажмите кнопку «Создать» (Рис. 19).

Появится новая товарная строка. В случае, если создаёте УПД вторым способом, кликните по товарной строке и выберите операцию «Обновить» (Рис. 20).

Проверьте информацию по товарной строке, затем нажмите «Обновить» (Рис. 21).

После заполнения всех обязательных полей в УПД нажмите кнопку «Подписать» (Рис. 22).