Особенности:
ГК «Виктория» может выступать как отправителем, так и получателем УПД.
Поставщикам доступно формирование УПД только с функцией «СЧФ». Для сокращения ошибок в получаемых УПД (СЧФ) необходимо выставлять на основании полученного акта приёмки – RECADV. В этом случае ТОРГ-1 / ТОРГ-12 остаются на бумажных носителях.
Сеть отправляет УПД только с функцией «СЧФДОП».
ГК «Виктория» принимает:
Выбор нужного варианта зависит от расхождений, которые были обнаружены в УПД – ошибки в количестве/цене продукции – УКД, либо ошибки в «шапке» документа – иУПД.
Важно
УПД и УКД должны содержать одинаковый номер накладной и номер заказа.
Нет, поставщик может отправить УПД на основании RECADV (после приёмки).
В «шапке» документа (Рис. 1):
В товарных позициях (Рис. 2):
Также, существуют особенности по заполнению полей:
Единица измерения в УПД/УКД/иУПД должна соответствовать единице измерения в «Заказе» (ORDERS) на поставку и документа материала. Не должно быть разночтений между единицами измерения ORDERS на поставку и ЭД. В случае расхождений ЭД будет отклонен.
Дата УПД должна быть датирована в соответствии с требованиями ст. 168 п.3 НК РФ в течение 5 дней от момента отгрузки, в случае несоответствия ЭД будет аннулирован. Дата УКД и ИУПД может быть датирована более поздней датой.
Ст. 168, п.3. НК РФ: При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счёт предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
До отправки УПД (СЧФ) сверьте с менеджером КД цены без НДС на весь товар по спецификации. Обратите внимание, что в УПД (СЧФ) цена сверяется без НДС, а также ставка НДС и единицы измерения также должны совпадать. Обычно возникают ошибки в +/- 0,01 в цене, учетная политика образования цены с НДС (два знака после запятой) = Цена без НДС (два знака после запятой) * ставку НДС. Отправляемый ЭД по входящим документам должен быть формализованной формы, а именно УПД, иУПД, УКД с функцией «СЧФ», иные форматы будут аннулированы (Акт+ СФ).
УПД (СЧФ) на данный заказ был проведен на бумажном носителе, либо заказ отфактурирован по другому, ранее отправленному ЭД в рамках ЭДО.
Расхождение в указанном количестве в УПД с фактической приёмкой. УПД (СЧФ) был отправлен не на основании RECADV.
Указанные товары отсутствуют в заказе. УПД (СЧФ) был отправлен не на основании RECADV.
Поставщик не настроен на «получение СФ в ЭДО» в системе ООО «Виктория Балтия», необходимо обраться к провайдеру. Если контракт настроен и на отправленные документы получен данный статус, необходимо проверить правильность и последовательность заполнения метаданных по продавцу, грузоотправителю, покупателю, грузополучателю.
Отправленный УПД (СЧФ) не содержит номер заказа товара или полностью не заполнено поле.
В системе ООО «Виктория Балтия» отсутствует КПП контрагента, необходимо обраться к менеджеру КД для уточнения информации.
Отправленный УПД (СЧФ) не содержит КПП грузополучателя или заполнено неверно.
Приказы, согласно которым нельзя удалять Оператору ЭД УПД / УКД :
А) Приказ ФНС от 20 апреля 2012 г. N ММВ-7-6/253@
Основными функциями доверенного ОЭД в рамках юридически значимого документооборота счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи являются, в т.ч. (п.5.1.):
- обеспечение фиксации даты выставления/получения счета-фактуры в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и формирование подтверждения даты его выставления/получения;
Б) Приказ Минфина России от 10.11.2015 N 174н:
1.5. Счет-фактура в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи считается исходящим от участника ЭДО, если он подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, принадлежащей уполномоченному лицу участника, и данный участник направил счет-фактуру через Оператора ЭДО по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с настоящим Порядком.
При этом Приказ Минфина не предоставляет Оператору права удалять подписанные, т.е. исходящие от участника ЭДО СЧФ/КСЧФ.
Одновременно:
1.12. При необходимости внесения исправлений в счет-фактуру покупателем направляется продавцу через Оператора электронного документооборота уведомление об уточнении счета-фактуры. При получении уведомления об уточнении счета-фактуры продавец устраняет указанные в уведомлении об уточнении счета-фактуры ошибки и направляет покупателю исправленный счет-фактуру в электронной форме в соответствии с настоящим Порядком.
Была ли информация полезна?