Критерием корректности заполнения УПД является соответствие структуры XML-файла УПД Приказу ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@.
Чтобы сформировать УПД, перейдите во вкладку «Взаимосвязи», затем по сети «Покупочка» (ГК «Тамерлан») перейдите в раздел документов «Уведомление об отгрузке» (DESADV) или «Уведомления о приёмке» (RECADV) (Рис. 1).
Рис. 1. Вкладка «Взаимосвязи», расположение раздела «Уведомления о приёмке» (RECADV)
Кликните левой кнопкой мыши по нужному документу и в контекстном меню операций выберите «УПД (СЧФДОП)» или «УПД (ДОП)» – для неплательщиков НДС (Рис. 2).
Рис. 2. Список документов
Откроется форма создания универсального передаточного документа. Выберите версию УПД (Рис. 3):
ФНС 155 – старый формат (Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155)
ФНС 820 – новый формат (Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820)
Рис. 3. Создание универсального передаточного документа
Проверьте заполнение в «шапке» документа обязательных полей:
1. В блоке «Универсальный передаточный документ» (Рис. 4):
Рис. 4. Блок «Универсальный передаточный документ»
Функция – СЧФДОП или ДОП
Номер документа – должен совпадать с номером DESADV
Дата документа – должна совпадать с датой DESADV
Номер приёмки – номер RECADV
Дата приёмки – дата RECADV
Номер накладной – номер DESADV
Дата накладной – дата DESADV
2. В блоке «Грузоотправитель», в случае, если данные грузоотправителя и продавца совпадают, то отметьте поле «Как у продавца». Дополнительные данные заполнять не нужно (Рис. 5-а).
Рис. 5-а. Блок «Грузоотправитель»
В случае, если данные грузоотправителя и продавца не совпадают, поле «Как у продавца» должно быть пустым. Тогда нажмите «Дополнительно» и заполните обязательные поля (Рис. 5-б):
Рис. 5-б. Блок «Грузоотправитель»
Тип организации
GLN
Название организации
ИНН
КПП
Индекс
Регион
Важно
Сведения о грузоотправителе (элемент <ГрузОтпр>) заполняется, если отгрузка идет с обособленного подразделения продавца, либо если грузоотправитель является отличным от продавца лицом, следующим образом:
Наименование: указывается полное или сокращенное наименование грузоотправителя в соответствии с учредительными документами.
КПП: указывается КПП грузоотправителя (обособленного подразделения продавца).
Адрес: указывается почтовый адрес грузоотправителя в формате ФНС <АдрРФ>.
3. В блоках «Продавец», «Покупатель» и «Грузополучатель» проверьте заполнение полей (Рис. 6):
Рис. 6. Обязательные поля в блоках «Продавец», «Покупатель» и «Грузополучатель»
Важно
В реквизитах покупателя должно указываться КПП покупателя (юрлица), в реквизитах грузополучателя – КПП точки доставки.
КПП продавца должен совпадать с КПП соответствующего обособленного подразделения.
4. В блоке «Данные продавца о передаче» поля заполняются автоматически. В основании отгрузки товара должны указываться данные договора поставки (Рис. 7).
Рис. 7. Блок «Данные продавца о передаче»
Важно
В качестве наименования документа-основания указывается «Договор» или «Договор поставки», его номер и дата. Данные поля являются обязательными.
Не допускается указывать в элементе <ОснПер> (Наименование документа-основания) «Без документа-основания».
5. В блоке «Подписант» (Рис. 8):
Рис. 8. Блок «Подписант»
Область полномочий – выберите из списка
Статус – выберите из списка
Должностные обязанности – должностные обязанности подписанта или иные основания полномочий (доверия)
Тип – выберите из списка
Название организации
Должность – должность подписанта
Ф.И.О. подписанта
ИНН
Далее проверьте информацию о товаре. Для этого в форме «Строки универсального передаточного документа» кликните по товарной строке и выберите операцию «Обновить» (Рис. 9).
Откроется форма «Товарная строка» с информацией по товару. Проверьте заполнение полей (Рис. 10):
Рис. 10. Товарная строка
Штрих-код – штрих-код, соответствующий поставляемому товару, также указывается в файле сверки. Необходим для однозначного сопоставления номенклатуры сети и номенклатуры поставщика. Обязательно для штучного товара.
Артикул поставщика – это артикул, указанный в файле сверки в качестве Артикула Поставщика. Необходим для однозначного сопоставления номенклатуры сети и номенклатуры поставщика. Обязательно для весового товара.
Если товар импортируемый, то обязательно укажите «Страну происхождения» (1) и «Номер ГТД» (3). Если на один товар приходится несколько номеров «ГТД», то линии необходимо продублировать, нажав кнопку «Добавить ГТД» (2) и указав в каждой строке «Номер ГТД» (3). Затем нажмите «Обновить» (4) (Рис. 11).
Рис. 11. Заполнение информации по ГТД
После заполнения всех обязательных полей в УПД нажмите кнопку «Подписать» (Рис. 12).