Формирование УПД 5.02 для X5 Group на EDI Platform

Для создания УПД 5.02 перейдите во вкладку «Взаимосвязи», затем выберите по контрагенту X5 Group раздел «Заказы» (ORDERS), «Уведомления об отгрузке» (DESADV) или «Уведомления о приёмке» (RECADV) (Рис. 1).

Кликните левой кнопкой мыши по нужному документу и в контекстном меню операций выберите «УПД» (Рис. 2).

Плательщикам НДС необходимо создавать УПД (СЧФДОП), неплательщикам НДС – УПД (ДОП).

Откроется форма создания универсального передаточного документа. 

Заполните основные поля в блоке «Универсальный передаточный документ» (Рис. 3):

• Номер документа – номер УПД. Должен быть оригинальным и не повторяться в других УПД в течение года
• Дата документа – дата УПД. Должна быть не позднее, чем +5 дней от даты приёмки.
• Код валюты
• Наименование составителя информации продавца (при заполненном профиле организации подставляется автоматически)

Для успешной обработки документа на стороне X5 Group необходимо, чтобы значение в поле «Номер документа» и «Дата документа» совпадали со значениями, указанными в «Уведомлении об отгрузке».

• Блок «Документ, подтверждающий отгрузку» – наименование, номер и дата документа. Данные поля являются обязательными.

Для СЧФДОП заполнение ДокПодтвОтгрНом обязательно и реализовано следующим образом:

• ДокПодтвОтгрНом → РеквНаимДок = НаимДокОпр. Только если НаимДокОпр не заполнено, то = ПоФактХЖ.
• ДокПодтвОтгрНом → РеквНомерДок = НомерДок
• ДокПодтвОтгрНом → РеквДатаДок = ДатаДок

Для СЧФ заполнение ДокПодтвОтгрНом обязательно, кроме случая авансов (СпОбстФСЧФ = 2).

Необходимые данные о продавце и покупателе заполняются автоматически, при условии, что профиль организации заполнен.

Если данные грузоотправителя и продавца совпадают, то можно установить галочку «Как у продавца» (Рис. 4).

Проверьте поля блока «Данные продавца о передаче» (Рис. 5).

• Содержание действий – «Товары переданы»
• Дата отгрузки (передачи)
• Наименование документа основания – если выбрано значение «Добавить документ», то появится блок «Сопроводительные документы» (Рис. 6).

В данном поле обязательны для заполнения:

• Наименование документа
• Номер документа
• Дата документа

Если в выпадающем списке «Наименование документа основания» выбрано значение «Без документа-основания», то форма «Сопроводительные документы» не отображается.

В блоке «Подписант» проверьте заполнение полей «Способ подтверждения полномочий», «Тип», «Фамилия», «Имя» и «ИНН» – они должны совпадать с данными используемого для подписания сертификата (Рис. 7).

По умолчанию товарные линии в УПД подставляются из документа-основания – ORDERS/RECADV. Чтобы добавить новую товарную линию, нажмите кнопку «Добавить строку» (Рис. 8).

Откроется форма создания товарной строки. После заполнения полей нажмите кнопку «Создать» (Рис. 9).

Если тара, на которой поставлен товар, является возвратной, то она должна быть указана в DESADV и в одном УПД с товаром (в фактическом количестве по нулевой цене), а также хотя бы в одной из бумажных накладных, сопровождающих поставку (транспортная накладная п.7, товарно-транспортная накладная и т.п.). Невозвратная тара в УПД не включается. 

При отправке УПД (ДОП) в поле «Ставка НДС» нужно указывать значение «Без НДС». В случае, если указать значение «0%», на стороне X5 Group документ не пройдёт проверку и на УПД (ДОП) поступит уточнение с текстом: «Для функции ДОП недопустима ставка 0%».

Контрольный идентификационный знак (КИЗ)

В блоке «Номер средств идентификации» указывается информация о контрольном идентификационном знаке (КИЗ). Для добавления КИЗ нажмите кнопку «Добавить идентиф./маркировку» (Рис. 10):

Выберите «Тип кода» – «КИЗ», укажите «Код» – номер КИЗ и нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 11).

После добавления всех кодов по выбранной товарной строке нажмите кнопку «Сохранить» (Рис. 12).

Подробнее о маркировке в УПД можете просмотреть в статье №1498.

После заполнения необходимых полей, нажмите кнопку «Создать» (Рис. 13).

Для изменения существующей товарной строки кликните по ней и выберите операцию «Обновить» (Рис. 14).

Скорректируйте информацию и нажмите кнопку «Обновить» (Рис. 15).

После изменения всех числовых значений нажмите кнопку «Обновить» для пересчёта сумм (Рис. 16).

Система произведёт пересчёт сумм по товарным строкам и общих по документу. Проверьте заполнение всех обязательных полей и итоговых сумм, затем нажмите «Подписать» (Рис. 17).

Откроется раздел отправленных УПД, где у созданного документа должен быть проставлен статус SEND. После этого документ отправляется покупателю. Как только получатель документа отправит «Титул покупателя», документ отобразится в разделе УПД «Титул покупателя».