Процесс отправки УПД проходит в три этапа:
Этап 1. Формирование INVOIC для METRO
Этап 2. Получение статусного сообщения APERAK от METRO:
Этап 3. Подписание УПД для METRO:
Бизнес-процесс при работе с УПД для METRO представлен в PDF-формате: Схема бизнес-процесса по УПД
METRO использует УПД только с функцией «СЧФ».
Сеть METRO использует следующие документы:
Исправленный УПД не используется.
После поставки расхождения устраняются с помощью INVOIC, который не является юридически значимым. Когда INVOIC согласован и все расхождения устранены, на основании его создается УПД, который подписывается и передается.
В УПД должны быть заполнены поля:
Название поля | Атрибут и пример заполнения |
---|---|
Идентиф="номер_отгрузки" | Значен = "12345" (номер DESADV) |
Идентиф="номер_заказа" | Значен = "12345" |
Идентиф="грузополучатель" | Значен = "4670013620002" (GLN грузополучателя в рамках УПД) |
Идентиф="дата_заказа" | Значен = "01.01.2017" (дата оригинального «Заказа», на который был сформирован УПД) |
Идентиф="дата_отгрузки" | Значен = "01.01.2017" (дата DESADV) |
Табл. 1. Обязательные поля в «шапке» документа
Название поля | Атрибут и пример заполнения |
---|---|
Идентиф="штрихкод" | Значен= "1234567890123" |
Идентиф="код_материала" | Значен= "1234567890123" (код товара покупателя) |
Идентиф = "код_поставщика" | Значен= "12345" (код товара поставщика) |
Табл. 2. Обязательные поля в товарных позициях
Атрибут «Значен» содержит данные для примера, необходимо подставить данные вашей учётной системы.
«Наименование грузополучателя» должно состоять из:
Если точка поставки не является филиалом, то «Филиал» не пишется.
Примеры заполнения «Наименования грузополучателя»:
Обязательно наличие в наименовании грузополучателя четырёхзначного номера точки поставки.
Важно
EDI Platform проверяет на корректность значения пары КПП и GLN для точек поставки. Чтобы узнать соответствие КПП и GLN, обратитесь в сеть METRO, либо к специалистам компании Edisoft.
Также, если вы используете механизм выгрузки, то можно использовать функционал матчинга недостающих в выгрузке данных из базы Edisoft. Тот КПП, который должен быть сматчен, должен содержать девять девяток, то есть должен быть равным «999999999».
При заполнении УПД по товарам, отгруженным филиалам:
При заполнении УПД по товарам, отгруженным обособленным подразделениям:
Приказы, согласно которым нельзя удалять Оператору ЭД УПД / УКД :
А) Приказ ФНС от 20 апреля 2012 г. N ММВ-7-6/253@
Основными функциями доверенного ОЭД в рамках юридически значимого документооборота счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи являются, в т.ч. (п.5.1.):
– обеспечение фиксации даты выставления/получения счета-фактуры в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и формирование подтверждения даты его выставления/получения;
Б) Приказ Минфина России от 10.11.2015 N 174н:
1.5. Счет-фактура в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи считается исходящим от участника ЭДО, если он подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, принадлежащей уполномоченному лицу участника, и данный участник направил счет-фактуру через Оператора ЭДО по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с настоящим Порядком.
При этом Приказ Минфина не предоставляет Оператору права удалять подписанные, т.е. исходящие от участника ЭДО СЧФ/КСЧФ.
Одновременно:
1.12. При необходимости внесения исправлений в счет-фактуру покупателем направляется продавцу через Оператора электронного документооборота уведомление об уточнении счета-фактуры. При получении уведомления об уточнении счета-фактуры продавец устраняет указанные в уведомлении об уточнении счета-фактуры ошибки и направляет покупателю исправленный счет-фактуру в электронной форме в соответствии с настоящим Порядком.
Согласно письму от Федеральной Налоговой Службы от 24.10.2016 г. N ЕД-4-15/20034 , рассмотрев обращение по вопросу об утвержденном приказом ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155 формате счета-фактуры и формате представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме, сообщает следующее:
«В формат счета-фактуры и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме при внесении в него изменений в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.05.2016 N 150-ФЗ будут внесены соответствующие корректировки: формат элемента «Функция» файла обмена информации покупателя будет изменен с Т(= 1) на Т(3 - 6).»
На основании вступления в силу (01.07.2016.) Федерального закона от 30.05.2016 N 150-ФЗ о внесении изменений в главу 21 части второй налогового кодекса РФ в Приказ от 24 марта 2016г. N ММВ-7-15/155@ «Об утверждении формата счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счёт-фактуру, в электронной форме» были внесены соответствующие изменения:
Счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (информация продавца) (Документ). Элемент «Функция» принимает значение: СЧФ / СЧФДОП / ДОП, где:
Под отгрузкой товаров понимается в том числе передача (поставка, отпуск) товара (груза).
Иными словами, корректным является печать значения функции в формате СЧФ / СЧФДОП / ДОП, а не использовать числовые значения 1,2,3.
Печатная форма реализована в соответствии с письмом МинФина РФ от 18.05.2017 № 03-07-09/30038, где указано: «При заполнении счетов-фактур по товарам, реализованным организацией через свое обособленное подразделение, в строке 2б «ИНН/КПП продавца» счета-фактуры следует указывать КПП соответствующего обособленного подразделения». Соответственно, в данном случае, при печати выводится ИНН головной организации и КПП обособленного подразделения, что является корректным.
Спасибо! Ваше мнение очень важно для нас