F.A.Q. при работе с УПД для сети METRO на EDI Platform

Как выглядит процесс отправки УПД для METRO?

Процесс отправки УПД проходит в три этапа:

Этап 1. Формирование INVOIC для METRO

Этап 2. Получение статусного сообщения APERAK от METRO:

• Если APERAK содержит подтверждение корректности, то на основании INVOIC автоматически формируется УПД, который отображается в разделе «Для электронной подписи» ⇒ «Универсальный передаточный документ» (этап 3).
• Если получен APERAK с отклонением, то необходимо скорректировать ранее отправленный INVOIC согласно замечаниям и отправить его (этап 1).

Этап 3. Подписание УПД для METRO:

• Если УПД признан некорректным на стороне торговой сети, то необходимо начать цикл отправки документа с самого начала (этап 1).

Бизнес-процесс при работе с УПД для METRO представлен в PDF-формате: Схема бизнес-процесса по УПД

УПД с какой функцией принимает METRO?

METRO использует УПД только с функцией «СЧФ». 

Что делать при обнаружении расхождений в УПД? Как исправить?

Сеть METRO использует следующие документы:

• Оригинальный УПД
• Перевыставленный УПД в случае отклонения оригинального УПД

Исправленный УПД не используется.

После поставки расхождения устраняются с помощью INVOIC, который не является юридически значимым. Когда INVOIC согласован и все расхождения устранены, на основании его создается УПД, который подписывается и передается.

Какие поля являются обязательными для заполнения?

В УПД должны быть заполнены поля:

• В «шапке» документа (Табл. 1).

Название поля	Атрибут и пример заполнения
Идентиф="номер_отгрузки"	Значен = "12345" (номер DESADV)
Идентиф="номер_заказа"	Значен = "12345"
Идентиф="грузополучатель"	Значен = "4670013620002" GLN грузополучателя в рамках УПД
Идентиф="дата_заказа"	Значен = "01.01.2017" дата оригинального «Заказа», на который был сформирован УПД
Идентиф="дата_отгрузки"	Значен = "01.01.2017" (дата  DESADV)

Табл. 1. Обязательные поля в «шапке» документа

 

• В товарных позициях (Табл. 2).

Название поля	Атрибут и пример заполнения
Идентиф="штрихкод"	Значен= "1234567890123"
Идентиф="код_материала"	Значен= "1234567890123" код товара покупателя
Идентиф = "код_поставщика"	Значен= "12345" код товара поставщика

Табл. 2. Обязательные поля в товарных позициях

 

Атрибут «Значен» содержит данные для примера, необходимо подставить данные вашей учётной системы.

«Наименование грузополучателя» должно состоять из:

1. «Филиал»
2. ООО «Метро Кэш энд Керри»
3. «Номер точки поставки в системе покупателя» (4 знака).

Если точка поставки не является филиалом, то «Филиал» не пишется.

Примеры заполнения «Наименования грузополучателя»:

• ООО «Метро Кэш энд Керри», 1303
• Филиал ООО «Метро Кэш энд Керри», 1021

Обязательно наличие в наименовании грузополучателя четырёхзначного номера точки поставки. 

Важно

EDI Platform проверяет на корректность значения пары КПП и GLN для точек поставки. Чтобы узнать соответствие КПП и GLN, обратитесь в сеть METRO, либо к специалистам компании Edisoft.

Также, если вы используете механизм выгрузки, то можно использовать функционал матчинга недостающих в выгрузке данных из базы Edisoft. Тот КПП, который должен быть сматчен, должен содержать девять девяток, то есть должен быть равным «999999999».

Как правильно в счете-фактуре / УПД заполнить строку «Грузополучатель и его адрес», если счета – фактуры / УПД выставляются филиалам или обособленным подразделениям ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»?

При заполнении УПД по товарам, отгруженным филиалам:

• В строке «Грузополучатель и его адрес» указывается Филиал ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», и далее адрес магазина 197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.3;
• В строках «Покупатель» и «Адрес» указываются реквизиты организации-покупателя, например: ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 71Г;
• В строке ИНН / КПП указываются ИНН организации и КПП филиала, например: 7704218694 / 784602001.

При заполнении УПД по товарам, отгруженным обособленным подразделениям:

• В строке «Грузополучатель и его адрес» указывается ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», и далее адрес магазина 644012, Омск, проспект Королева, 15, корп. 1;
• В строках «Покупатель» и «Адрес» указываются реквизиты организации-покупателя, например: ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 71Г;
• В строке ИНН / КПП указываются ИНН организации и КПП обособленного подразделения или филиала, например: 7704218694 / 550132001.

Почему нельзя удалить подписанный УПД / УКД?

Приказы, согласно которым нельзя удалять Оператору ЭД УПД / УКД :

А) Приказ ФНС от 20 апреля 2012 г. N ММВ-7-6/253@

Основными функциями доверенного ОЭД в рамках юридически значимого документооборота счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи являются, в т.ч. (п.5.1.):

– обеспечение фиксации даты выставления/получения счета-фактуры в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и формирование подтверждения даты его выставления/получения;

Б) Приказ Минфина России от 10.11.2015 N 174н:

1.5. Счет-фактура в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи считается исходящим от участника ЭДО, если он подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, принадлежащей уполномоченному лицу участника, и данный участник направил счет-фактуру через Оператора ЭДО по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с настоящим Порядком.
При этом Приказ Минфина не предоставляет Оператору права удалять подписанные, т.е. исходящие от участника ЭДО СЧФ/КСЧФ.

Одновременно:

1.12. При необходимости внесения исправлений в счет-фактуру покупателем направляется продавцу через Оператора электронного документооборота уведомление об уточнении счета-фактуры. При получении уведомления об уточнении счета-фактуры продавец устраняет указанные в уведомлении об уточнении счета-фактуры ошибки и направляет покупателю исправленный счет-фактуру в электронной форме в соответствии с настоящим Порядком.

Почему при печати УПД в форме «Статус» указывается функция документа (СЧФ, СЧФДОП, ДОП), а не номер (1-3)?

Согласно действующему Приказу от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ сообщается следующее:

Утвердить формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме согласно приложению к настоящему приказу.

Согласно приложению к Приказу: «Формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме» указано следующее:

Счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (информация продавца) (Документ).
Обязательный элемент «Функция» имеет формат T(1-6) и принимает значение: СЧФ / СЧФДОП / ДОП, где:

• СЧФ – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость;
• СЧФДОП – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг);
• ДОП – документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг).

Под отгрузкой товаров понимается в том числе передача (поставка, отпуск) товара (груза).

Иными словами, корректным является печать значения функции в формате СЧФ / СЧФДОП / ДОП, а не использование числовых значений 1,2,3.

Почему при печати УПД выводится КПП обособленного подразделения, а ИНН головной организации?

Печатная форма реализована в соответствии с письмом МинФина РФ от 18.05.2017 № 03-07-09/30038, где указано: «При заполнении счетов-фактур по товарам, реализованным организацией через свое обособленное подразделение, в строке 2б «ИНН/КПП продавца» счета-фактуры следует указывать КПП соответствующего обособленного подразделения». Соответственно, в данном случае, при печати выводится ИНН головной организации и КПП обособленного подразделения, что является корректным.