F.A.Q. при работе с УПД для сети METRO на EDI Platform

Как выглядит процесс отправки УПД для METRO?

Процесс отправки УПД (СЧФ / СЧФДОП) проходит в три этапа:

Этап 1. Формирование INVOIC для METRO

Этап 2. Получение статусного сообщения APERAK от METRO:

• Если APERAK содержит подтверждение корректности, то на основании INVOIC автоматически формируется УПД, который отображается в разделе «Для электронной подписи» ⇒ «Универсальный передаточный документ» (этап 3).
• Если получен APERAK с отклонением, то необходимо скорректировать ранее отправленный INVOIC согласно замечаниям и отправить его (этап 1).

Этап 3. Подписание УПД для METRO:

• Если УПД признан некорректным на стороне торговой сети, то необходимо начать цикл отправки документа с самого начала (этап 1).

Бизнес-процесс при работе с УПД для METRO представлен в PDF-формате: Схема бизнес-процесса по УПД.

УПД с какой функцией принимает METRO?

METRO использует УПД с функциями «СЧФ» и «СЧФДОП». 

Для перехода на УПД (СЧФДОП) требуется дополнительное подключение, обратитесь в поддержку Ediweb.

УПД нужно формировать до/после приёмки?

Если работаете с УПД (СЧФ), то УПД необходимо создавать после приёмки, INVOIC на основании RECADV.

Если работаете с УПД (СЧФДОП), то УПД необходимо создавать до приёмки, INVOIC на основании DESADV.

Что делать при обнаружении расхождений в УПД? Как исправить?

METRO использует следующие документы:

• Оригинальный УПД
• Универсальный корректировочный документ (УКД)
• Исправленный УПД
• Перевыставленный УПД в случае отклонения оригинального УПД

После поставки расхождения устраняются с помощью INVOIC, который не является юридически значимым. Когда INVOIC согласован и все расхождения устранены, на основании его создаётся УПД, который подписывается и передаётся.

Поступило уточнение: «Документы с функцией СЧФДОП не принимаются. Просьба выставить документ УПД с функцией СЧФ». Как исправить?

Уточнение может означать наличие одной из двух ошибок:

1. Поставщик настроен для работы с УПД (СЧФ), но отправил УПД (СЧФДОП). В этом случае обратитесь в поддержку Ediweb для дополнительной настройки.
2. В УПД отсутствует часть обязательных полей. Проверьте наличие всех обязательных полей в документе.

Какие поля являются обязательными для заполнения?

В УПД (СЧФ/СЧФДОП) должны быть заполнены поля:

• В «шапке» документа (Табл. 1).
   

• В товарных позициях (Табл. 2).
   

Атрибут «Значен» содержит данные для примера, необходимо подставить данные вашей учётной системы.

«Наименование грузополучателя» должно состоять из:

1. «Филиал»
2. ООО «Метро Кэш энд Керри»
3. «Номер точки поставки в системе покупателя» (4 знака).

Если точка поставки не является филиалом, то «Филиал» не пишется.

Примеры заполнения «Наименования грузополучателя»:

• ООО «Метро Кэш энд Керри», 1303
• Филиал ООО «Метро Кэш энд Керри», 1021

Обязательно наличие в наименовании грузополучателя четырёхзначного номера точки поставки. 

Важно

EDI Platform проверяет на корректность значения пары КПП и GLN для точек поставки. Чтобы узнать соответствие КПП и GLN, обратитесь в сеть METRO, либо к специалистам компании Ediweb.

Также, если вы используете механизм выгрузки, то можно использовать функционал матчинга недостающих в выгрузке данных из базы Ediweb. Тот КПП, который должен быть сматчен, должен содержать девять девяток, то есть должен быть равным «999999999».

Особенности выставления УКД

• Допустимо добавление новых товарных позиций.
• УКД отправляется при корректировке цены, количества и ставки НДС.
• В рамках одного УКД не допускается корректировка разных типов ошибок. Корректировка цены, количества и ставки НДС производится разными УКД.
• Допустимо закрытие УКД на бумаге.
• Номер УКД должен отличаться от номера УПД.
• Переотправка УКД с таким же номером и датой недопустима.
• Неплательщики НДС могут отправлять УКД.

Как правильно в счете-фактуре / УПД заполнить строку «Грузополучатель и его адрес», если счета–фактуры / УПД выставляются филиалам или обособленным подразделениям ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»?

При заполнении УПД по товарам, отгруженным филиалам:

• В строке «Грузополучатель и его адрес» указывается Филиал ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», и далее адрес магазина 197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.3;
• В строках «Покупатель» и «Адрес» указываются реквизиты организации-покупателя, например: ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 71Г;
• В строке ИНН / КПП указываются ИНН организации и КПП филиала, например: 7704218694 / 784602001.

При заполнении УПД по товарам, отгруженным обособленным подразделениям:

• В строке «Грузополучатель и его адрес» указывается ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», и далее адрес магазина 644012, Омск, проспект Королева, 15, корп. 1;
• В строках «Покупатель» и «Адрес» указываются реквизиты организации-покупателя, например: ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 71Г;
• В строке ИНН / КПП указываются ИНН организации и КПП обособленного подразделения или филиала, например: 7704218694 / 550132001.

Почему нельзя удалить подписанный УПД / УКД?

Оператор ЭДО руководствуется:

А) Приказом ФНС России от 08.06.2021 г. N ЕД-7-26/546@

7. Оператор электронного документооборота должен иметь в наличии программные средства, с использованием которых должно обеспечиваться хранение информации об обмене документами в электронной форме в течение всего срока хранения таких документов, определенного в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации;

Б) Приказом Минфина России от 05.02.2021 г. N 14н

5. Счет-фактура в электронной форме считается исходящим от продавца, если он подписан электронной подписью уполномоченного лица продавца и направлен через Оператора электронного документооборота, заключившего договор с продавцом, по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с настоящим Порядком

Одновременно:

17. Покупатель при получении от продавца счета-фактуры в электронной форме проверяет счет-фактуру в электронной форме на соответствие требованиям, установленным подпунктом "а" и "б" пункта 14 настоящего Порядка, и в случае выявления необходимости исправления ошибок в счет-фактуре в электронной форме:
а) формирует в электронной форме уведомление об уточнении счета-фактуры в электронной форме;
б) подписывает уведомление об уточнении счета-фактуры в электронной форме электронной подписью уполномоченного лица покупателя;
в) зашифровывает уведомление об уточнении счета-фактуры в электронной форме (при необходимости);
г) направляет файл подписанного уведомления об уточнении счета-фактуры в электронной форме в адрес продавца через Оператора электронного документооборота, заключившего договор с покупателем.

При этом ни Приказ Минфина, ни Приказ ФНС не предоставляют Оператору права удалять подписанные, т.е. исходящие от участника ЭДО УПД.

Почему при печати УПД в форме «Статус» указывается функция документа (СЧФ, СЧФДОП, ДОП), а не номер (1-3)?

Согласно действующему Приказу от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ сообщается следующее:

Утвердить формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме согласно приложению к настоящему приказу.

Согласно приложению к Приказу: «Формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме» указано следующее:

Счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (информация продавца) (Документ).
Обязательный элемент «Функция» имеет формат T(1-6) и принимает значение: СЧФ / СЧФДОП / ДОП, где:

• СЧФ – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость;
• СЧФДОП – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг);
• ДОП – документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг).

Под отгрузкой товаров понимается в том числе передача (поставка, отпуск) товара (груза).

Иными словами, корректным является печать значения функции в формате СЧФ / СЧФДОП / ДОП, а не использование числовых значений 1,2,3.

Почему при печати УПД выводится КПП обособленного подразделения, а ИНН головной организации?

Печатная форма реализована в соответствии с письмом МинФина РФ от 18.05.2017 № 03-07-09/30038, где указано: «При заполнении счетов-фактур по товарам, реализованным организацией через свое обособленное подразделение, в строке 2б «ИНН/КПП продавца» счета-фактуры следует указывать КПП соответствующего обособленного подразделения». Соответственно, в данном случае, при печати выводится ИНН головной организации и КПП обособленного подразделения, что является корректным.