Для того, чтобы сформировать УПД, перейдите во вкладку «Взаимосвязи», затем выберите по контрагенту X5 Retail Group раздел входящих документов «Заказы» (ORDERS), либо «Уведомления о приёмке» (RECADV) (Рис. 1).

Рис. 1. Вкладка «Взаимосвязи», разделы «Заказы» и «Уведомления о приёмке»

Кликните левой кнопкой мыши по нужному документу и в контекстном меню операций выберите «УПД» (Рис. 2).

Важно

Плательщикам НДС необходимо создавать УПД (СЧФДОП), неплательщикам НДС – УПД (ДОП).

Рис. 2. Выбор операции «УПД»

Откроется форма создания универсального передаточного документа. Выберите версию УПД (Рис. 3):

  • ФНС 155 – старый формат (Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155)
  • ФНС 820 – новый формат (Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820)
Рис. 3. Создание универсального передаточного документа

Заполните основные поля в блоке «Универсальный передаточный документ» (Рис. 4):

Рис. 4. Блок «Универсальный передаточный документ»
  • Номер документа – номер УПД. Должен быть оригинальным и не повторяться в других УПД в течение года
  • Дата документа – дата УПД – текущая или ранее
  • Наименование составителя информации продавца (при заполненном профиле организации подставляется автоматически)

Важно

Для успешной обработки документа на стороне X5 Retail Group необходимо, чтобы значение в поле «Номер документа» и «Дата документа» совпадали со значениями, указанными в «Уведомлении об отгрузке».

Необходимые данные о продавце и покупателе заполняются автоматически, при условии, что профиль организации заполнен.

Если данные грузоотправителя и продавца совпадают, то можно установить галочку «Как у продавца» (Рис. 5).

Рис. 5. Блок «Грузоотправитель»

Данные о получателе подставляются автоматически. Проверьте поля блока «Данные продавца о передаче» (Рис. 6).

Рис. 6. Блок «Данные продавца о передаче»
  • Содержание действий – Товары переданы
  • Дата отгрузки (передачи) – должна соответствовать дате документа
  • Наименование документа-основания – для УПД старого формата указывается «Отсутствует», для УПД нового формата указывается «Без документа-основания»

Важно

При работе с УПД на бумаге предусмотрено проставление двух подписей. Для использования одной ЭП необходимо в блоке «Подписант» в поле «Область полномочий» выбрать из списка 6 или 7 пункт, в этом случае документ может быть подписан только одной ЭП (Рис. 7).

Рис. 7. Блок «Подписант»

Также проверьте заполнение полей «Фамилия», «Имя» и «ИНН» – они должны совпадать с данными используемого для подписания сертификата.

Если предполагается, что подписывать документ будут отдельно сотрудник, ответственный за совершение сделки, и сотрудник, ответственный за её оформление, то проверьте правильность заполнения данных о втором подписанте (разверните блок «Подписант 2») (Рис. 8).

Рис. 8. Блок «Подписант 2»

После проставления первой подписи данные в документе изменить будет невозможно.

По умолчанию товарные линии в УПД подставляются из документа-основания – ORDERS/RECADV. Чтобы добавить новую товарную линию, нажмите кнопку «Добавить строку» (Рис. 9).

Рис. 9. Товарные строки в УПД

Откроется форма создания товарной строки. После заполнения необходимых полей, нажмите кнопку «Создать» (Рис. 10).

Рис. 10. Создание товарной строки

Важно

Если тара, на которой поставлен товар, является возвратной, то она должна быть указана в DESADV и в одном УПД с товаром (в фактическом количестве по нулевой цене), а также хотя бы в одной из бумажных накладных, сопровождающих поставку (транспортная накладная п.7, товарно-транспортная накладная и т.п.). Невозвратная тара в УПД не включается.

Контрольный идентификационный знак (КИЗ)

В УПД нового формата (Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820) появился блок «Номер средств идентификации»,  где заполняется информация о контрольном идентификационном знаке (КИЗ). Для добавления КИЗ нажмите кнопку «Добавить идентиф./маркировку» (Рис. 11):

Рис. 11. Создание товарной строки

Выберите «Тип кода» – «КИЗ», укажите «Код» – номер КИЗ и нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 12).

Рис. 12. Номера средств идентификации

После добавления всех кодов по выбранной товарной строке нажмите кнопку «Сохранить» (Рис. 13).

Рис. 13. Сохранение номеров средств идентификации

После заполнения необходимых полей, нажмите кнопку «Создать» (Рис. 14).

Рис. 14. Создание товарной строки

Для изменения существующей товарной строки кликните по ней и выберите операцию «Обновить» (Рис. 15).

Рис. 15. Товарные строки УПД

Скорректируйте информацию и нажмите кнопку «Обновить» (Рис. 16).

Рис. 16. Информация по товарной строке

После изменения всех числовых значений нажмите кнопку «Обновить» для пересчёта сумм (Рис. 17).

Рис. 17. Обновление числовых данных

Система произведёт пересчёт сумм по товарным строкам и общих по документу. Проверьте заполнение всех обязательных полей и итоговых сумм, затем нажмите «Подписать» (Рис. 18).

Рис. 18. Подписание УПД

Откроется раздел отправленных УПД, где у созданного документа должен быть проставлен статус SEND. После этого документ отправляется покупателю. Как только получатель документа отправит «Титул покупателя», документ отобразится в разделе УПД «Титул покупателя».

EDI Platform
№ 359, 25 марта 2020 г.
   

Спасибо! Ваше мнение очень важно для нас

Вход на платформу
Выберите регион
Выбор другого региона приведет к изменению языка и/или содержимого страниц веб-сайта